صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۷	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۶۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۹,۲۶۸	۳۰.۰۹ %	۶۰,۷۳۳	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۱.۰۶ %	۱۰,۶۵۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۹,۵۰۶	۲۹.۸۱ %	۶۲,۶۱۰	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۱۰,۴۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۰,۶۷۵	۳۰.۵۳ %	۶۴,۴۸۳	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۸ %	۸,۱۳۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۲,۰۳۶	۳۱.۷۹ %	۶۲,۰۷۱	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۳.۰۶ %	۶,۶۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۶ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۰,۹۴۵	۳۱.۴۳ %	۶۰,۳۰۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۱ %	۹,۳۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۰,۶۵۲	۳۱.۳ %	۶۲,۹۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۷	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۲ %	۶,۵۱۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...579 »