صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۲۹,۳۳۰	۳۴.۱۷ %	۴۰۸,۵۱۱	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰	۰.۵۴ %	۲۵,۵۵۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۲۹,۳۳۰	۳۴.۱۷ %	۴۰۸,۵۱۱	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰	۰.۵۴ %	۲۵,۵۳۸	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۳۰,۸۰۱	۳۴.۱۴ %	۴۱۱,۸۳۱	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۰.۵۴ %	۲۵,۵۲۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳۱,۶۴۵	۳۴.۱ %	۴۱۴,۲۹۹	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۰.۵۳ %	۲۵,۵۱۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۳۲,۵۷۹	۳۴.۲۲ %	۴۱۳,۹۲۷	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹	۰.۵۱ %	۲۵,۵۰۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۵ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۸۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۶ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۷۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۶ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۶۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۶ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۵۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۳۳,۶۱۴	۳۴.۰۹ %	۴۱۸,۲۵۰	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۵۷ %	۲۵,۴۴۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...579 »