صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۰۶,۹۱۲	۲۹.۲۲ %	۳۵۵,۵۵۵	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۰.۳۱ %	۴۳,۲۱۹	۶.۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۰۱,۸۴۴	۲۸.۸۶ %	۳۵۱,۴۱۶	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۲	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۰.۴ %	۴۳,۱۹۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۰۱,۸۴۴	۲۸.۸۶ %	۳۵۱,۴۱۶	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۰.۴ %	۴۳,۱۷۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۰۱,۸۴۴	۲۸.۸۶ %	۳۵۱,۴۱۶	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۹	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۰.۴ %	۴۳,۱۵۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۰۱,۲۴۹	۲۸.۸ %	۳۵۱,۵۷۴	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۰.۴ %	۴۳,۱۲۹	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۹۹,۳۱۳	۲۸.۶۸ %	۳۴۹,۹۰۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۴۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴	۰.۳۹ %	۴۳,۱۰۷	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۹۹,۳۱۳	۲۸.۶۹ %	۳۴۹,۹۰۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۰۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۳۹ %	۴۳,۰۸۵	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۹۹,۳۱۳	۲۸.۶۹ %	۳۴۹,۹۰۲	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۳۹ %	۴۳,۰۶۲	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۹۷,۹۴۳	۲۸.۶۷ %	۳۴۶,۱۱۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۹۹	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۰.۵۳ %	۴۳,۰۴۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۹۷,۹۴۳	۲۸.۶۷ %	۳۴۶,۱۱۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۰.۵۳ %	۴۳,۰۱۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...579 »