صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۲۶,۱۲۹	۳۴.۵۴ %	۳۴۰,۴۵۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۷	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۲۴,۳۱۵	۳۴.۳۹ %	۳۳۹,۷۳۱	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۱۶	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۲۲,۶۰۵	۳۳.۷۷ %	۳۴۲,۳۴۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۵	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۱.۲ %	۱۷,۷۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲۵,۰۶۳	۳۵.۸۱ %	۳۵۰,۵۱۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۰.۲۹ %	۲۴,۸۱۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۲۵,۷۸۳	۳۵.۴۲ %	۳۸۳,۷۱۰	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۰.۶ %	۲۳,۲۳۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۵۸ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹	۰.۶ %	۲۳,۲۲۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۵۸ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹	۰.۶ %	۲۳,۲۲۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۶ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۳ %	۲۵,۸۲۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۶ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۳ %	۲۵,۸۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۲۶,۳۰۷	۳۵.۲۳ %	۳۸۸,۵۶۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۲۲ %	۲۶,۱۳۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...579 »