صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۷۶ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۴۰	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۴۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴۶,۴۳۴	۳۶.۹۲ %	۳۲۶,۰۰۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۴,۰۵۴	۳۷ %	۳۲۱,۵۱۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۳۶,۰۰۳	۳۶.۹۶ %	۳۰۸,۴۹۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۲ %	۱۸,۰۳۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۳۲,۵۱۷	۳۶.۸۶ %	۳۰۳,۹۰۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۸ %	۱۸,۰۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۶	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...579 »