صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۶۸,۰۴۵	۱۵.۵ %	۵۶۱,۴۸۸	۵۱.۸۱ %	۸۷,۷۵۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۶۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۰.۸۵ %	۶۹,۷۲۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۰۸,۹۵۹	۱۸.۳۶ %	۵۹۶,۳۱۷	۵۲.۴۱ %	۸۶,۰۰۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۹ %	۴۹,۵۹۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۱۱,۱۵۶	۱۸.۵۲ %	۵۹۸,۴۷۸	۵۲.۴۸ %	۸۴,۵۶۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۷۰	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۸ %	۴۹,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲۱۰,۷۷۸	۱۸.۷۸ %	۵۸۴,۸۷۵	۵۲.۱۱ %	۸۴,۷۶۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۸ %	۴۵,۱۷۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲۱۱,۹۰۱	۱۸.۷۵ %	۵۸۸,۷۵۶	۵۲.۱۱ %	۸۷,۴۸۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۸۴	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۹ %	۴۵,۱۱۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۱۱,۹۰۱	۱۸.۷۶ %	۵۸۸,۷۵۶	۵۲.۱۱ %	۸۷,۴۸۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۹۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۹ %	۴۵,۰۴۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲۱۱,۹۰۱	۱۸.۷۶ %	۵۸۸,۷۵۶	۵۲.۱۲ %	۸۷,۴۸۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۹ %	۴۴,۹۸۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۱۱,۹۰۱	۱۸.۷۶ %	۵۸۸,۷۵۶	۵۲.۱۳ %	۸۷,۴۸۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۶	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۱	۰.۷۹ %	۴۴,۹۱۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۱۱,۳۴۰	۱۸.۵۹ %	۵۹۶,۶۰۲	۵۲.۴۶ %	۸۸,۰۸۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۴	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۴۶۵	۰.۶۶ %	۴۶,۲۸۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۹۱,۱۶۳	۱۷.۸۸ %	۵۴۹,۴۴۸	۵۱.۳۸ %	۸۷,۷۰۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۴۶۵	۰.۷ %	۴۶,۲۲۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...578 »