صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸۴,۵۷۱	۱۵.۲۵ %	۶۴۲,۳۹۳	۵۳.۱ %	۱۰۹,۲۴۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۴۰,۳۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۴,۵۷۱	۱۵.۲۶ %	۶۴۲,۳۹۳	۵۳.۱ %	۱۰۹,۲۴۶	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۹۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۴ %	۴۰,۲۲۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲۰۰,۰۲۲	۱۶.۳۶ %	۷۲۰,۹۸۱	۵۸.۹۷ %	۱۰۷,۰۶۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۳ %	۳۹,۸۸۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲۱۶,۳۳۷	۱۷.۱۸ %	۷۴۰,۲۱۳	۵۸.۷۷ %	۱۰۸,۴۳۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸ %	۳۹,۸۰۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱۵,۰۳۲	۱۷.۳۵ %	۷۲۳,۶۷۵	۵۸.۳۸ %	۱۰۶,۵۳۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸,۴۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۵	۰.۸۲ %	۳۹,۷۳۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲۰۹,۰۱۲	۱۷.۰۹ %	۷۰۸,۰۰۲	۵۷.۸۷ %	۱۰۹,۵۳۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۶۸,۳۹۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۷	۱.۰۴ %	۳۹,۶۵۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲۰۶,۶۴۶	۱۷.۰۴ %	۶۹۸,۶۷۸	۵۷.۵۹ %	۱۱۱,۰۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۳۴۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۶	۰.۹۵ %	۴۰,۶۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۲۰۶,۶۴۶	۱۷.۰۴ %	۶۹۸,۶۷۸	۵۷.۶ %	۱۱۱,۰۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۳۰۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۶	۰.۹۵ %	۴۰,۶۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲۰۶,۶۴۶	۱۷.۰۴ %	۶۹۸,۶۷۸	۵۷.۶۱ %	۱۱۱,۰۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۶	۰.۹۵ %	۴۰,۵۲۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۱۰,۹۵۰	۱۷.۴ %	۶۹۹,۲۷۳	۵۷.۶۹ %	۱۰۵,۸۰۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۱۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۲۱۷	۰.۶۸ %	۴۳,۸۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...578 »