صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸۰,۴۰۳	۱۶.۳۷ %	۶۰۸,۲۳۸	۵۵.۱۸ %	۷۵,۰۵۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۳۰۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۹۵,۷۲۰	۱۷.۸۵ %	۵۸۷,۸۶۳	۵۳.۶۲ %	۷۴,۳۴۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۲۴۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۹۵,۶۱۶	۱۸.۳۳ %	۵۵۷,۴۴۷	۵۲.۲۲ %	۷۶,۰۹۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۸	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۱۷۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۹۵,۶۱۶	۱۸.۳۳ %	۵۵۷,۴۴۷	۵۲.۲۳ %	۷۶,۰۹۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۰۹	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۱۰۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۹۵,۶۱۶	۱۸.۳۳ %	۵۵۷,۴۴۷	۵۲.۲۴ %	۷۶,۰۹۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۰	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۰۴۲	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۹۶,۲۵۷	۱۸.۲۲ %	۵۶۵,۵۸۰	۵۲.۵۱ %	۷۴,۸۳۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۳۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹	۱.۵۴ %	۴۸,۹۸۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۹۲,۳۸۰	۱۷.۶۳ %	۵۸۳,۱۱۳	۵۳.۴۴ %	۷۵,۴۰۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۴۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۹	۱.۲۸ %	۵۱,۵۲۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۹۳,۸۶۹	۱۷.۷۱ %	۵۸۷,۷۶۷	۵۳.۶۸ %	۷۴,۲۴۷	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۳۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۰.۴۷ %	۵۰,۴۱۳	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۸۳,۳۰۲	۱۶.۸۴ %	۵۹۰,۵۶۴	۵۴.۲۷ %	۷۵,۵۳۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۵۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۱۳ %	۵۴,۱۰۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۸۳,۲۷۲	۱۶.۸۲ %	۵۹۰,۹۳۱	۵۴.۲۱ %	۷۷,۱۰۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۵۹	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۱۳ %	۵۳,۹۰۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...578 »