صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۲۷,۰۶۲	۱۸.۱۹ %	۶۹۱,۰۸۳	۵۵.۳۴ %	۵۵,۸۳۷	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۷ %	۳۵,۸۸۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۳۰,۸۵۳	۱۷.۹۹ %	۷۲۲,۰۸۳	۵۶.۲۵ %	۵۶,۱۳۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۷۲	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۷	۰.۶۵ %	۳۷,۰۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۳۶,۰۵۴	۱۸.۱۳ %	۷۳۵,۶۱۳	۵۶.۵۱ %	۵۵,۸۴۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۹	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۰.۵۲ %	۳۸,۵۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۳۴,۱۴۴	۱۸.۲۳ %	۷۲۷,۰۱۵	۵۶.۶ %	۵۵,۹۰۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۶۰	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۰.۵۲ %	۳۸,۴۹۵	۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۳۵,۲۸۶	۱۸.۳۵ %	۷۲۳,۹۰۵	۵۶.۴۶ %	۵۵,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۷۳۸	۰.۵۳ %	۳۸,۴۲۲	۳ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۳۷,۸۷۱	۱۸.۴۸ %	۷۱۸,۱۲۸	۵۵.۸ %	۵۵,۷۲۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۶۲	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۸۱ %	۴۲,۹۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۳۷,۸۷۱	۱۸.۴۸ %	۷۱۸,۱۲۸	۵۵.۸۱ %	۵۵,۷۲۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۶۳	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۸۱ %	۴۲,۸۸۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۳۷,۸۷۱	۱۸.۴۹ %	۷۱۸,۱۲۸	۵۵.۸۱ %	۵۵,۷۲۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۶۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۸۱ %	۴۲,۸۰۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۲۴,۷۳۲	۱۷.۲ %	۷۰۴,۵۰۱	۵۳.۹۲ %	۱۰۲,۵۹۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۶۶	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۰.۷ %	۴۳,۹۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۹۳,۳۳۸	۱۵.۵۶ %	۶۶۸,۸۰۸	۵۳.۸۲ %	۱۰۵,۸۳۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۶۸	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۰.۷۴ %	۴۳,۸۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...578 »