صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۱,۱۷۸	۴۷.۵۶ %	۷,۴۴۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵	۷.۳ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۸ %	۳,۰۸۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۱,۱۹۷	۴۷.۵۴ %	۷,۴۷۰	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۳ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۹	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۳ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۹	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۴ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۸	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۸	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۱,۱۵۳	۴۱.۴۸ %	۷,۳۱۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۰,۸۹۸	۴۱.۳۱ %	۷,۰۶۵	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۹۸ %	۲,۹۴۷	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۰,۲۶۸	۴۲.۷۳ %	۵,۲۲۸	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۸.۷۵ %	۳,۰۶۷	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۰,۱۸۹	۴۲.۴۴ %	۵,۲۸۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۵ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...578 »