صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱۹,۷۷۱	۳۵.۴۷ %	۲۰,۷۴۵	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۳	۲۱.۰۷ %	۱,۷۶۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۱۹,۹۰۴	۳۹.۲۸ %	۲۰,۹۰۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۴	۱۵.۹۷ %	۱,۷۶۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۱۹,۸۱۹	۳۹.۷۴ %	۱۹,۵۶۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰	۱۷.۵ %	۱,۷۶۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۸,۸۱۶	۴۰.۰۹ %	۱۸,۷۸۵	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷	۱۶.۱۲ %	۱,۷۶۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۱۸,۰۴۷	۴۳.۶ %	۱۵,۶۵۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۷	۱۴.۳۲ %	۱,۷۶۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۱۸,۰۴۷	۴۳.۶ %	۱۵,۶۵۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۷	۱۴.۳۲ %	۱,۷۶۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱۸,۰۴۷	۴۳.۶ %	۱۵,۶۵۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۷	۱۴.۳۲ %	۱,۷۶۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۱۶,۹۵۰	۴۲.۸ %	۱۵,۲۵۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۱۴.۲۲ %	۱,۷۵۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۱۶,۴۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۴,۶۱۲	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۵	۱۷.۷۹ %	۱,۷۵۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...578 »