صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۰,۶۸۹	۴۰.۰۱ %	۲۱,۴۰۸	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۰,۶۰۷	۴۰.۵۷ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۹۶۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۰,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۸	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۷۵۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۰,۸۷۱	۴۰.۸۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۱,۷۶۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۹۱۱	۴۰.۹۷ %	۲۰,۵۹۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۷۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۹,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۲,۰۷۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۹,۸۵۵	۳۸.۷۹ %	۲۰,۴۸۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۲.۲۲ %	۲,۰۷۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۷۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...578 »