صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۰,۹۱۷	۴۴.۰۸ %	۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۶ %	۲,۲۶۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۰,۸۴۵	۴۴.۰۲ %	۲۰,۹۶۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۴۶ %	۲,۸۸۸	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۰,۸۰۸	۴۴.۱۷ %	۲۰,۹۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰,۸۳۵	۴۱.۰۶ %	۲۱,۰۹۰	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸	۶.۸۹ %	۲,۸۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۰,۹۲۲	۴۱.۱۱ %	۲۱,۷۶۱	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۵,۷۶۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۰,۸۰۷	۳۹.۸ %	۲۱,۵۴۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۹	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۶۹ %	۱,۹۶۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...578 »