صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۷,۱۱۶	۲۴.۴۵ %	۲۷,۶۱۱	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۴	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۹ %	۲,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۷,۲۷۰	۲۴.۷ %	۲۷,۵۸۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۹ %	۲,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸۱ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۶	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸۱ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۷,۹۷۹	۲۴.۹۳ %	۲۸,۷۳۱	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۵۹۹	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۷,۹۴۷	۲۴.۸ %	۲۹,۳۸۷	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۴	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱,۷۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۷,۹۹۳	۲۴.۸۳ %	۲۹,۱۵۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۱,۷۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۸,۰۶۶	۲۴.۴۲ %	۳۰,۱۰۷	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۳	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۳۵ %	۱,۷۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱۷,۹۰۸	۲۴.۴۷ %	۲۹,۴۰۹	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۳	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۳۷ %	۱,۷۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...578 »