صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰,۲۰۵	۲۸.۰۴ %	۳۱,۹۷۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۲.۵۴ %	۲,۱۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۲۰,۲۰۵	۲۸.۰۴ %	۳۱,۹۷۹	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۵	۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۲.۵۴ %	۲,۱۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۲۰,۴۱۷	۲۸.۱۶ %	۳۲,۱۴۹	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶	۲.۹۳ %	۲,۳۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۲۰,۶۱۷	۲۶.۴ %	۳۲,۶۹۰	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۷	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۵۵ %	۹,۳۲۰	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۸ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۰	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۱۲ %	۲,۲۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۸ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۳	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۱۲ %	۲,۲۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۹ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۷	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۹,۸۲۵	۲۵.۷۶ %	۳۲,۴۱۳	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۰	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۷۳ %	۲,۰۱۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۱۹,۳۵۱	۲۵.۰۶ %	۳۲,۳۰۲	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۹	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۱.۶۵ %	۲,۰۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۸,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۳۱,۳۹۸	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۹۹ %	۲,۰۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...578 »