صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۲,۸۴۹	۳۵.۱۱ %	۲۴,۴۵۴	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۲۱ %	۲,۵۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۲,۸۴۹	۳۵.۱۱ %	۲۴,۴۵۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۲۱ %	۲,۵۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۲,۸۴۹	۳۵.۱۱ %	۲۴,۴۵۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۲۱ %	۲,۵۷۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۳,۸۶۹	۳۶.۴۶ %	۲۴,۶۸۹	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۶	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۵ %	۱,۸۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۱,۷۹۵	۳۴.۱۲ %	۲۴,۷۴۱	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۴ %	۱,۹۹۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۱,۹۷۹	۳۴.۲۳ %	۲۵,۰۳۱	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۳ %	۱,۸۵۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۲,۸۵۴	۳۴.۹۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۱	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۲ %	۱,۸۶۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۳,۵۰۰	۳۲.۴۵ %	۲۵,۳۵۱	۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۸.۸۵ %	۱,۸۶۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۳,۵۰۰	۳۲.۴۵ %	۲۵,۳۵۱	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۸.۸۵ %	۱,۸۶۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۳,۵۰۰	۳۲.۴۶ %	۲۵,۳۵۱	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۸.۷۳ %	۱,۸۶۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...578 »