صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۸,۱۸۱	۲۸.۵۲ %	۵۰,۶۳۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۰۳ %	۳,۷۴۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۸,۳۸۹	۲۸.۸۱ %	۵۰,۵۶۷	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۶۲ %	۳,۷۴۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۸,۳۹۸	۲۹.۱۵ %	۵۰,۱۲۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۶۶۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۷,۸۰۵	۲۸.۱۵ %	۵۰,۰۶۹	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹۲	۰.۶ %	۳,۶۶۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۵۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۲۸,۸۴۴	۲۸.۰۸ %	۴۹,۱۰۶	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۸	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۰۶ %	۴,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۲۸,۷۴۹	۲۷.۹۳ %	۴۸,۵۹۸	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۴,۹۰۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۲۹,۰۲۳	۲۸.۲۷ %	۴۸,۵۸۳	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۸	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۶۰	۰.۷۴ %	۳,۶۵۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...578 »