صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۰,۹۶۵	۱۵.۰۹ %	۵۶,۹۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۵	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۵	۱۳.۵۴ %	۶,۴۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۰,۹۶۵	۱۵.۰۹ %	۵۶,۹۱۴	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۲۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۳	۷.۵۷ %	۶,۴۹۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۲,۱۲۶	۸.۷۶ %	۶۴,۴۹۷	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۸	۱۱.۵۷ %	۳,۹۵۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۱,۲۲۵	۸.۳۵ %	۶۳,۱۷۰	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۹	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۱۰.۳۳ %	۱۲,۲۹۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۰,۶۲۰	۱۵.۴۷ %	۵۳,۹۲۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۱	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹	۴.۳۸ %	۱۲,۶۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۰,۹۴۸	۱۵.۳۳ %	۵۳,۴۹۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۷.۹۶ %	۱۰,۹۸۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۰,۹۴۴	۱۶.۱۱ %	۵۴,۱۵۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۳	۳۱ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶	۳.۶۱ %	۹,۹۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۸,۳۴۹	۲۲.۴ %	۵۴,۱۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۷۴۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...578 »