صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۸,۰۴۵	۲۶.۹۶ %	۵۱,۴۲۷	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۸۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۷,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۵۱,۲۱۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲	۲.۲ %	۳,۷۴۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۷,۸۹۲	۲۷.۶ %	۵۱,۱۳۲	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۷۴۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۷,۶۹۷	۲۷.۶۹ %	۵۱,۰۷۲	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۹	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۳۷ %	۳,۸۰۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۷,۹۲۶	۲۷.۵۸ %	۵۱,۲۰۳	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸	۱.۳ %	۳,۷۳۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۲۷,۹۳۶	۲۷.۷۷ %	۵۱,۱۵۰	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۱.۶۲ %	۳,۷۳۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۱.۲۶ %	۴,۲۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...578 »