صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۲۳۴,۷۵۷	۳۲.۳۷ %	۳۶۱,۲۵۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰.۲۹ %	۱۰,۲۶۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۳ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۶	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۹۶	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۵۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۶	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۵ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۶	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۸۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...578 »