صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۴۳,۲۵۰	۳۱.۸۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۴۳,۴۴۱	۳۱.۸۶ %	۴۰۳,۴۸۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۶ %	۹,۲۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۳۶	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۵۴	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۱۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۴۴,۱۳۴	۳۱.۸۶ %	۴۰۵,۱۲۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۲۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۴۴,۷۲۰	۳۲.۰۵ %	۴۰۴,۰۱۷	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۰۸ %	۷,۷۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۴۱,۷۲۱	۳۲.۱۱ %	۳۹۵,۷۴۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۸۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۹ %	۸,۰۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۲۴۰,۵۷۶	۳۲.۱۱ %	۳۹۳,۹۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۶	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۹ %	۳۱,۱۰۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...578 »