صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۳۶,۷۰۱	۳۱.۶ %	۴۰۹,۱۳۲	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۰	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۰.۳۴ %	۱۷,۹۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۴۶,۳۴۴	۳۱.۹۸ %	۴۲۰,۴۶۷	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۰۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۱۷,۹۷۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۴۵,۹۹۵	۳۲.۰۳ %	۴۲۸,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۳۱	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۷,۷۱۳	۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۴۳,۷۱۵	۳۱.۸۹ %	۴۲۷,۴۱۱	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۵۳	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۴۵,۳۴۲	۳۲ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۶۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۴۵,۳۴۲	۳۲.۰۱ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۲۴۵,۳۴۲	۳۲.۰۱ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۰۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...578 »