صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۹۷,۹۴۳	۲۸.۶۸ %	۳۴۶,۱۱۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۰۷	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰	۰.۵۱ %	۴۳,۰۷۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۹۷,۲۴۱	۲۸.۸۳ %	۳۴۳,۵۲۰	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۱۲ %	۴۳,۰۵۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۰۴,۲۵۴	۲۹.۸۸ %	۳۳۹,۴۲۲	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۰۶	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۱۲ %	۳۹,۶۷۶	۵.۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۰۴,۱۷۲	۲۹.۴۱ %	۳۵۲,۸۰۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۹۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۱۲ %	۳۶,۸۸۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۰۴,۷۹۳	۲۹.۲۱ %	۳۵۷,۶۴۷	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۰.۳۵ %	۳۶,۸۶۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۹۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۴۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۶ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۰۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۰۲,۳۳۶	۲۸.۸۴ %	۳۶۰,۸۶۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۰.۳۳ %	۳۶,۷۸۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۰۳,۳۶۱	۲۸.۸۵ %	۳۶۲,۸۳۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۰.۳۷ %	۳۶,۷۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...578 »