صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۳,۶۲۲	۲۵.۸۱ %	۵,۵۹۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۵ %	۷۴۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۳,۶۷۴	۲۵.۹۸ %	۵,۷۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۹.۳۱ %	۷۲۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۷	۹.۳۴ %	۶۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۳,۶۸۳	۲۶.۱۲ %	۵,۷۸۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۳,۷۱۵	۲۶.۵۹ %	۵,۷۲۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۴ %	۶۸۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۳,۷۵۳	۲۶.۸۶ %	۵,۷۵۲	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۱۹ %	۱,۳۹۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۳,۷۳۳	۲۶.۷۱ %	۵,۸۰۳	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۸	۲.۰۷ %	۱,۶۹۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۳,۶۲۵	۲۵.۹۴ %	۵,۷۸۰	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۲۸ %	۱,۸۰۶	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...569 »