صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۳,۴۶۰	۲۸.۹۶ %	۵,۷۸۴	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹	۱.۴۱ %	۱,۳۷۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۵۴۳	۲۴.۵۳ %	۵,۸۷۴	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۴.۴۷ %	۱,۶۱۱	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۵۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۹۰۵	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۵ %	۱,۷۲۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۳,۵۶۱	۲۴.۷ %	۶,۲۳۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۶ %	۱,۴۸۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۵۶۹	۲۴.۹۲ %	۶,۲۷۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۸ %	۱,۲۱۴	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۳,۵۶۸	۲۵.۱۷ %	۶,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۴ %	۹۲۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۳,۵۶۸	۲۵.۱۷ %	۶,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۴ %	۹۲۱	۶.۵ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...569 »