صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۰۴,۲۵۴	۲۹.۸۸ %	۳۳۹,۴۲۲	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۰۶	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۱۲ %	۳۹,۶۷۶	۵.۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۰۴,۱۷۲	۲۹.۴۱ %	۳۵۲,۸۰۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۹۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۱۲ %	۳۶,۸۸۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۰۴,۷۹۳	۲۹.۲۱ %	۳۵۷,۶۴۷	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۰.۳۵ %	۳۶,۸۶۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۹۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۴۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۶ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۰۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۰۲,۳۳۶	۲۸.۸۴ %	۳۶۰,۸۶۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۰.۳۳ %	۳۶,۷۸۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۰۳,۳۶۱	۲۸.۸۵ %	۳۶۲,۸۳۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۰.۳۷ %	۳۶,۷۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۰۷,۸۳۲	۲۹.۰۵ %	۳۶۹,۱۶۵	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۸۲	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۳۵ %	۳۶,۷۵۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰۹,۸۰۹	۲۹.۳۳ %	۳۶۶,۵۳۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷	۰.۴۲ %	۳۶,۷۳۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...569 »