صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲۳۲,۵۹۰	۳۳.۵۷ %	۴۲۰,۹۱۰	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۰.۲۷ %	۳۳,۳۲۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲۳۴,۱۰۷	۳۳.۵ %	۴۲۹,۵۳۰	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۰.۲۷ %	۲۹,۰۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۳۴,۱۰۷	۳۳.۳ %	۴۲۹,۵۳۰	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۰.۲۷ %	۳۳,۲۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۳۴,۱۰۷	۳۳.۳ %	۴۲۹,۵۳۰	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۷ %	۳۳,۲۷۳	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۳۴,۸۸۹	۳۲.۷۲ %	۴۳۹,۳۲۲	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۷ %	۳۷,۵۳۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۳۵,۴۵۱	۳۰.۷۷ %	۴۵۸,۹۵۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶	۰.۳۳ %	۳۷,۵۱۹	۴.۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۳,۱۰۴	۲۷.۹۳ %	۴۲۷,۴۲۴	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶	۰.۳۶ %	۳۷,۵۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۲,۸۲۲	۲۸.۳۳ %	۴۱۷,۱۱۱	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۵۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳	۰.۳۶ %	۳۷,۴۹۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۵,۳۳۷	۲۸.۳۸ %	۴۲۲,۳۵۹	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳	۰.۳۶ %	۳۷,۴۷۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۵,۳۳۷	۲۸.۳۸ %	۴۲۲,۳۵۹	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳	۰.۳۶ %	۳۷,۴۵۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...569 »