صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۸۸	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۳۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۴۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۱۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۴,۶۴۴	۳۰.۰۷ %	۳۶۸,۰۵۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۹۷	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۷,۹۴۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۱۳,۹۱۵	۳۰.۰۱ %	۳۷۴,۵۵۷	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۳	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۱,۱۹۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۱۵,۴۱۳	۳۰.۱۴ %	۳۷۵,۰۶۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۹	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۱,۱۱۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۱۵,۴۱۳	۳۰.۱۴ %	۳۷۵,۰۶۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۴	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۱,۱۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۶,۸۵۵	۳۰.۱۶ %	۳۷۵,۵۴۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۵	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۹۲ %	۲۱,۰۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۱۹,۴۵۹	۳۰.۵۷ %	۳۷۱,۹۵۳	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۰۰	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۹۳ %	۲۱,۰۸۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۱۹,۴۵۹	۳۰.۵۷ %	۳۷۱,۹۵۳	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۹۳ %	۲۱,۰۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۱۹,۴۵۹	۳۰.۵۷ %	۳۷۱,۹۵۳	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۰	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۹۳ %	۲۱,۰۶۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...569 »