صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۲۲,۶۰۵	۳۳.۷۷ %	۳۴۲,۳۴۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۵	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۱.۲ %	۱۷,۷۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲۵,۰۶۳	۳۵.۸۱ %	۳۵۰,۵۱۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۰.۲۹ %	۲۴,۸۱۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۲۵,۷۸۳	۳۵.۴۲ %	۳۸۳,۷۱۰	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۰.۶ %	۲۳,۲۳۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۵۸ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹	۰.۶ %	۲۳,۲۲۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۵۸ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹	۰.۶ %	۲۳,۲۲۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۶ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۳ %	۲۵,۸۲۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۶ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۳ %	۲۵,۸۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۲۶,۳۰۷	۳۵.۲۳ %	۳۸۸,۵۶۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۲۲ %	۲۶,۱۳۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۲۵,۴۵۴	۳۴.۷۵ %	۳۹۲,۱۴۶	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۲ %	۲۵,۶۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۲۶,۲۶۰	۳۴.۵۸ %	۳۹۴,۷۵۴	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۹	۰.۵۲ %	۲۵,۶۲۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...569 »