صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۷,۱۳۵	۳۱.۵۵ %	۴۸,۶۹۳	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۸	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۲۸ %	۱۱,۱۵۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۷,۱۳۵	۳۱.۵۵ %	۴۸,۶۹۳	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۲۸ %	۱۱,۱۵۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۷,۲۴۳	۳۱.۶ %	۴۹,۲۲۴	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۲	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۷ %	۱۲,۱۳۹	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۷,۵۵۱	۳۱.۷۴ %	۴۹,۸۸۸	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۶	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۷ %	۱۱,۶۷۶	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۷,۸۳۹	۳۱.۸۲ %	۵۰,۲۳۴	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۰	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۳۷۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۷,۸۳۹	۳۱.۸۲ %	۵۰,۲۳۴	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۰	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۱,۳۹۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۷,۸۳۹	۳۱.۸۲ %	۵۰,۲۳۴	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۰	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۱,۳۹۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۷,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۴۹,۸۹۴	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۱,۵۰۷	۹.۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۷,۸۴۵	۳۱.۸۸ %	۵۰,۱۳۸	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۵	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۱,۲۳۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۱,۴۸۰	۲۶.۶۴ %	۵۶,۵۲۱	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۷۱۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...568 »