صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۵,۵۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۶ %	۱۲,۷۵۵	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵,۵۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۶ %	۱۲,۷۵۵	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵,۵۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۶ %	۱۲,۷۵۵	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۵,۵۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۶ %	۱۲,۷۵۵	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۵,۷۷۶	۳۱.۲۹ %	۴۵,۲۸۰	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۸	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۱۰,۵۵۹	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۵,۰۵۶	۳۱.۱ %	۴۶,۱۰۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۳	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۰۶ %	۱۰,۴۸۱	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۵,۴۷۵	۳۱.۳۴ %	۴۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۸	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۴ %	۱۰,۵۳۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۵,۴۷۵	۳۱.۳۴ %	۴۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۸	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۴ %	۱۰,۵۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۵,۴۷۵	۳۱.۳۴ %	۴۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۷	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۴ %	۱۰,۵۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۵,۸۲۱	۳۱.۳۵ %	۴۶,۹۵۲	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۴ %	۱۰,۵۳۳	۹.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...568 »