صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۱,۶۵۵	۲۵.۱۵ %	۶۱,۹۴۵	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۰۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۶۶۸	۲۵.۱۹ %	۶۱,۷۷۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۲	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۰۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۴۸۵	۲۵.۲۳ %	۶۱,۸۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۳۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۴۸۵	۲۵.۲۳ %	۶۱,۸۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۳۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۴۸۵	۲۵.۲۳ %	۶۱,۸۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۳۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۸۰۴	۲۵.۲۱ %	۶۱,۲۴۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۹	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۲,۲۳۳	۹.۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۱,۳۶۸	۲۴.۹۷ %	۶۱,۷۰۸	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۲	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۱,۶۵۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۰,۹۱۴	۲۴.۶۷ %	۶۲,۰۹۸	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۲	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۲۲ %	۱۱,۱۶۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۱,۱۲۵	۲۴.۸۴ %	۶۲,۰۲۸	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۷	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۹۶۹	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۶۷۲	۲۴.۶۵ %	۶۲,۴۳۷	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۱۶۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...568 »