صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳۴,۰۱۸	۳۲.۱ %	۴۱,۷۴۴	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۲۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۲۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۹۱	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳,۵۸۰	۳۱.۳۹ %	۴۲,۷۱۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۱	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۳,۸۲۵	۳۱.۴۵ %	۴۳,۱۵۱	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳,۷۶۰	۳۱.۴۹ %	۴۲,۹۲۸	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۰	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...568 »