صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۱,۰۰۴	۳۳.۲۴ %	۲۷,۳۴۷	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۳۲ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۱,۶۶۳	۳۳.۷۵ %	۲۷,۵۳۴	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۱,۵۶۹	۳۳.۷۹ %	۲۷,۲۷۸	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۴	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۰,۸۸۴	۳۳.۷۴ %	۲۵,۹۹۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۱,۲۲۶	۳۴.۵۱ %	۲۵,۶۳۷	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...568 »