صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۲,۶۱۰	۳۳.۲۶ %	۳۲,۲۹۷	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۰	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۴۵ %	۱۳,۳۴۰	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۱,۹۴۵	۳۴.۶۴ %	۲۷,۷۰۲	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۳۱,۹۴۵	۳۴.۶۴ %	۲۷,۷۰۲	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۱,۹۴۵	۳۴.۶۴ %	۲۷,۷۰۲	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۱,۲۸۸	۳۴.۳۱ %	۲۷,۴۶۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۹	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۵	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۰,۸۳۴	۳۴.۰۵ %	۲۷,۴۰۹	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۰,۵۷۹	۳۲.۹۸ %	۲۷,۸۱۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۰,۹۲۷	۳۳.۳۱ %	۲۷,۵۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۲۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...568 »