صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۱ %	۱۳,۶۸۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۴۳,۶۵۵	۳۲.۱۶ %	۵۷,۸۰۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۱.۴۳ %	۱۳,۶۶۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۴۲,۶۲۵	۳۲.۱۹ %	۵۵,۲۹۳	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۱.۵۲ %	۱۳,۶۷۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۴۳,۷۰۸	۳۳.۸۲ %	۵۱,۹۷۷	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۱	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۴ %	۱۴,۶۸۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۷۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۶۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۶۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۳,۲۶۰	۳۰.۳۱ %	۶۰,۲۵۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۳	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۴.۷۸ %	۱۳,۱۸۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۴۲,۵۴۶	۲۷.۸۱ %	۶۳,۸۲۹	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۸	۹.۱۲ %	۱۳,۱۹۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۷,۵۸۹	۲۸.۰۲ %	۴۶,۷۷۰	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۱۲.۸۳ %	۱۳,۱۷۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...568 »