صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۵۷۶,۰۱۷	۴۰.۵ %	۷۱۲,۲۵۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۰.۲۵ %	۲۵,۸۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۶۰۳,۷۷۷	۴۰.۴۸ %	۷۷۵,۹۴۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۳۲ %	۲۱,۰۸۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۹۹,۱۹۶	۴۰.۰۳ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۰۸ %	۲۱,۰۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵۹۹,۱۹۶	۳۹.۵۶ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۶	۱.۲۵ %	۲۱,۰۴۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۷۸,۷۳۰	۴۰.۶۹ %	۷۱۸,۰۷۳	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶	۰.۲۴ %	۶۵,۲۹۲	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۳۰,۱۸۵	۴۳.۷۸ %	۶۷۷,۱۰۶	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۰.۳۲ %	۸۹,۷۷۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۶۷۶,۲۸۰	۴۵.۷۸ %	۶۶۳,۶۹۱	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰	۰.۲۸ %	۱۳۲,۹۹۴	۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۴۷,۶۰۰	۴۹.۹ %	۷۲۰,۱۴۴	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۷	۰.۴۳ %	۲۴,۱۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۸۱۰,۴۵۶	۵۳.۸۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۳ %	۲۴,۴۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...568 »