صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۹۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۶۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۵۳۴,۲۶۴	۴۰.۲۲ %	۵۷۴,۲۲۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۲۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۱.۴۱ %	۱۸,۴۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۵۱۵,۶۳۲	۳۹.۴ %	۵۷۴,۱۷۰	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۵	۱.۳۶ %	۱۸,۴۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۵۲۳,۲۸۳	۳۸.۱۶ %	۶۱۷,۴۸۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۳۵	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۳	۲.۱۵ %	۱۸,۴۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۹۶,۸۵۰	۳۸.۱۹ %	۵۷۵,۹۱۱	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۶۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۳	۲.۰۹ %	۱۸,۴۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۱۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...568 »