صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۹۹,۵۷۴	۳۷.۸۴ %	۴۳۸,۶۴۸	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۰۹	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۳	۲.۰۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۲۴,۳۹۹	۳۸.۲۸ %	۴۵۰,۲۹۳	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۶۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۳.۴۴ %	۱۳,۸۲۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۴۲۵,۵۵۸	۳۷.۶۵ %	۴۳۰,۰۴۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۲۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۴ %	۹۲,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۴۲۵,۵۵۸	۳۷.۶۵ %	۴۳۰,۰۴۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۲۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۴ %	۹۲,۱۸۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۵۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱	۰.۳۹ %	۹۲,۱۳۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۷۹,۸۲۰	۴۱.۱۹ %	۴۷۱,۲۲۳	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۳	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱	۰.۴۵ %	۲۵,۴۹۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۵۰۲,۸۵۳	۴۱.۵۸ %	۴۸۵,۶۰۴	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۰.۴۲ %	۳۲,۵۴۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۵۲۱,۰۹۸	۴۱.۵۹ %	۵۰۲,۷۲۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۲	۰.۸۷ %	۳۵,۱۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...568 »