صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۲۴,۵۵۵	۳۶.۲۴ %	۳۳۷,۶۱۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۵۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۰.۲۲ %	۱۷,۷۸۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۲۴,۶۲۲	۳۶.۳۳ %	۳۳۶,۳۵۹	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۴۲	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۰.۲۲ %	۱۷,۷۸۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۲۵,۳۱۵	۳۵.۳۶ %	۳۴۰,۰۹۱	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۱۵	۰.۲۸ %	۳۱,۷۹۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۲۶,۱۲۹	۳۴.۵۳ %	۳۴۰,۴۵۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۸ %	۱۷,۷۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۲۶,۱۲۹	۳۴.۵۳ %	۳۴۰,۴۵۷	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۸	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۲۶,۱۲۹	۳۴.۵۴ %	۳۴۰,۴۵۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۷	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۲۴,۳۱۵	۳۴.۳۹ %	۳۳۹,۷۳۱	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۱۶	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۲۲,۶۰۵	۳۳.۷۷ %	۳۴۲,۳۴۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۵	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۱.۲ %	۱۷,۷۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲۵,۰۶۳	۳۵.۸۱ %	۳۵۰,۵۱۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۰.۲۹ %	۲۴,۸۱۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۲۵,۷۸۳	۳۵.۴۲ %	۳۸۳,۷۱۰	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۰.۶ %	۲۳,۲۳۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...568 »