صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۵ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۸۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۶ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۷۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۶ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۶۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۳۳,۸۸۷	۳۴.۱۶ %	۴۱۷,۷۴۲	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۵ %	۲۵,۴۵۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۳۳,۶۱۴	۳۴.۰۹ %	۴۱۸,۲۵۰	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۵۷ %	۲۵,۴۴۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۳۲,۷۲۳	۳۴.۱۱ %	۴۱۶,۰۲۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶	۰.۵۶ %	۲۵,۴۹۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳۱,۶۹۴	۳۳.۶۳ %	۴۱۶,۹۱۷	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۰۴۱	۱.۳۱ %	۲۷,۰۵۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲۳۲,۵۹۰	۳۳.۵۷ %	۴۲۰,۹۱۰	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۰.۲۷ %	۳۳,۳۲۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲۳۴,۱۰۷	۳۳.۵ %	۴۲۹,۵۳۰	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۰.۲۷ %	۲۹,۰۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۳۴,۱۰۷	۳۳.۳ %	۴۲۹,۵۳۰	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۰.۲۷ %	۳۳,۲۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...568 »