صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۴۶,۶۲۴	۳۶.۵ %	۳۱۴,۳۰۸	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۹	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۱,۱۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۶ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۰,۳۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۶ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۰,۳۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۷ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۴۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۱۲۲	۱.۳۵ %	۱۰,۳۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۴۷,۳۷۳	۳۶.۵۶ %	۳۱۱,۶۳۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۷	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۱.۹۴ %	۱۱,۰۰۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۴۷,۸۲۴	۳۶.۶۵ %	۳۱۱,۴۶۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۲۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۱.۹۴ %	۱۰,۳۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۴۷,۰۲۳	۳۶.۷۴ %	۳۱۶,۵۹۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۴۵,۸۸۹	۳۶.۸۹ %	۳۱۱,۹۶۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۷ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۸ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۲۵	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...568 »