48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۱,۲۲۶	۳۴.۵۱ %	۲۵,۶۳۷	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۰۴۶	۳۴.۲۸ %	۲۵,۹۶۲	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۴۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۰,۷۱۶	۳۳.۹۸ %	۲۶,۰۴۸	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۲	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۱۲,۶۳۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۶۱۴	۳۳.۷۶ %	۲۶,۴۷۲	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۶	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۴	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۵,۷۱۵	۳۷.۰۴ %	۲۷,۲۶۵	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۵,۳۵۰	۳۶.۷۳ %	۲۷,۳۶۱	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۵	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۵,۸۱۳	۳۷.۱۶ %	۲۷,۱۰۷	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۴	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۳ %	۱۲,۷۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...563 »