48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۱ %	۱۳,۶۸۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۲ %	۱۳,۶۷۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۴۳,۴۲۴	۳۱.۴۷ %	۶۴,۶۵۴	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۷۱ %	۱۳,۶۸۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۴۳,۶۵۵	۳۲.۱۶ %	۵۷,۸۰۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۱.۴۳ %	۱۳,۶۶۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۴۲,۶۲۵	۳۲.۱۹ %	۵۵,۲۹۳	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۱.۵۲ %	۱۳,۶۷۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۴۳,۷۰۸	۳۳.۸۲ %	۵۱,۹۷۷	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۱	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۰۴ %	۱۴,۶۸۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۷۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۶۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۴۲,۸۲۵	۳۰.۸۷ %	۶۲,۷۲۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۱۳,۶۶۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۳,۲۶۰	۳۰.۳۱ %	۶۰,۲۵۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۳	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۴.۷۸ %	۱۳,۱۸۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...563 »