48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۶۴,۵۴۳	۳۸.۷۹ %	۹۰,۴۰۸	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۴ %	۱۱,۳۸۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۴,۵۷۳	۳۷.۸۳ %	۹۷,۸۷۷	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۱,۱۱۴	۳۶.۲۷ %	۹۸,۲۶۴	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۵۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۴,۷۵۰	۳۹.۷۲ %	۸۶,۱۰۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۵۷ %	۸,۱۹۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۵,۱۸۹	۳۹.۷۸ %	۸۶,۵۱۳	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۵۶ %	۸,۱۹۵	۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۶۵,۷۸۶	۳۹.۲۳ %	۸۹,۹۸۸	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۶۳	۰.۴ %	۸,۱۹۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۶۵,۱۴۴	۳۹ %	۸۸,۶۵۲	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۱.۲ %	۸,۱۹۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...563 »