صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۵۲,۸۳۹ ۳۳.۸۹ % ۹۳,۷۷۱ ۶۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳ ۰.۰۹ % ۹,۱۴۹ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۵۷,۸۱۶ ۳۶.۸۴ % ۸۵,۹۶۳ ۵۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۴۴ ۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۵۷,۸۱۶ ۳۶.۸۴ % ۸۵,۹۶۳ ۵۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۴۳ ۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۵۷,۸۱۶ ۳۶.۸۴ % ۸۵,۹۶۳ ۵۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۴۲ ۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۵۶,۵۴۷ ۳۵.۸۹ % ۸۷,۷۲۹ ۵۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶ ۰.۰۹ % ۱۳,۱۴۶ ۸.۳۴ % ۰ ۰ %
۲۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۵۷,۸۴۲ ۳۵.۹۶ % ۹۵,۲۱۲ ۵۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱ ۰.۰۵ % ۷,۷۳۰ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۵۷,۰۰۷ ۳۶.۰۸ % ۹۳,۱۷۴ ۵۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱ ۰.۰۵ % ۷,۷۳۰ ۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۵۸,۰۴۲ ۳۵.۵۴ % ۹۲,۲۱۲ ۵۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۸ ۱.۹۴ % ۹,۸۷۳ ۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۵۷,۵۲۲ ۳۵.۱۸ % ۹۲,۷۹۷ ۵۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۲ ۰.۱۷ % ۱۲,۸۹۶ ۷.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۵۷,۵۲۲ ۳۵.۱۸ % ۹۲,۹۱۶ ۵۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۲ ۰.۱۷ % ۱۲,۷۹۳ ۷.۸۲ % ۰ ۰ %