48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۲۸,۵۷۱	۴۷.۰۹ %	۱۳۲,۲۳۲	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶	۲.۲۸ %	۶,۰۱۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۲۶,۹۴۰	۴۷.۵۱ %	۱۲۵,۳۵۷	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۱.۶ %	۱۰,۶۲۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۲۶,۹۴۰	۴۷.۵۲ %	۱۲۵,۳۵۷	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۱	۱.۵۷ %	۱۰,۶۲۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۲۶,۵۴۴	۴۵.۸۵ %	۱۴۴,۶۱۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۴۵ %	۳,۵۷۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۲۶,۷۵۸	۴۵.۸۲ %	۱۴۵,۳۸۴	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۳۳ %	۳,۵۷۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۲۴,۶۴۷	۴۵.۷۵ %	۱۴۲,۹۴۶	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۴۷ %	۳,۵۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۲۴,۶۴۷	۴۵.۷۵ %	۱۴۲,۹۴۶	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۴۷ %	۳,۵۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۲۴,۶۴۷	۴۵.۷۵ %	۱۴۲,۹۴۶	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۰.۴۷ %	۳,۵۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۲۳,۶۸۱	۴۵.۷۵ %	۱۴۱,۹۲۳	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۴۲ %	۳,۵۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۲۰,۸۳۲	۴۴.۴۲ %	۱۴۷,۵۴۱	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۱ %	۳,۵۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...563 »