48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰۰,۱۵۶	۵۰.۹۸ %	۱۸۷,۳۱۹	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۴۵ %	۳,۳۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۹۱,۴۳۹	۵۱.۴۳ %	۱۷۴,۴۱۷	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵	۰.۷۵ %	۳,۵۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۸۳,۹۲۳	۴۹.۶ %	۱۷۸,۶۸۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۵	۱.۲۵ %	۳,۵۶۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۷۸,۳۶۳	۴۹.۷۲ %	۱۷۵,۴۷۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۳۸ %	۳,۵۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۷۸,۵۳۶	۴۹.۶۱ %	۱۷۴,۹۰۳	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱	۰.۷۹ %	۳,۵۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۷۸,۵۳۶	۴۹.۶۱ %	۱۷۴,۹۰۳	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱	۰.۷۹ %	۳,۵۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۷۸,۵۳۶	۴۹.۷ %	۱۷۴,۹۰۳	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱	۰.۶۱ %	۳,۵۶۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۷۳,۸۵۷	۴۸.۷۷ %	۱۷۴,۷۲۰	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۹	۱.۲۱ %	۳,۵۶۶	۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۲,۹۱۷	۴۵.۶۹ %	۱۷۸,۵۰۴	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۴	۳.۲۵ %	۳,۵۶۷	۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵۹,۲۲۱	۴۵.۹۲ %	۱۷۴,۵۴۴	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰	۲.۷۲ %	۳,۵۶۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...563 »