48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۲۴,۹۰۷	۳۵.۹۸ %	۵۵۵,۶۸۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۰.۳ %	۱۹,۷۹۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۲۴,۹۰۷	۳۵.۹۸ %	۵۵۵,۶۸۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۰.۳ %	۱۹,۷۹۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۰۵,۳۸۸	۳۲.۳۷ %	۵۶۸,۱۷۴	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۴۲ %	۶۵,۸۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۰۹,۵۳۵	۳۲.۴۳ %	۶۰۷,۴۵۶	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۴۲ %	۳۳,۵۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۰۵,۵۹۹	۳۲.۵۳ %	۵۷۱,۰۴۰	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۴۶ %	۵۸,۴۷۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۱۸,۱۴۱	۳۳.۷ %	۵۷۳,۱۲۴	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۱	۰.۴۴ %	۴۸,۵۸۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۵,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۶۱۱,۴۸۸	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۱ %	۳۸,۹۷۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۵,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۶۱۱,۴۸۸	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۱ %	۳۸,۹۷۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۳۳۵,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۶۱۱,۴۸۸	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۱ %	۳۸,۹۶۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۳۴۰,۹۹۳	۳۴.۰۱ %	۶۲۵,۸۳۵	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۷	۰.۲۷ %	۳۳,۱۱۹	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...563 »