48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۳	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۳۰۷,۳۰۳	۴۰.۲ %	۲۴۳,۰۲۶	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۵	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۲۶ %	۹,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۳۱۱,۷۵۳	۳۹.۶۷ %	۲۵۹,۳۷۶	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۸۸	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۶۲,۸۵۰	۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۳۰۳,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۲۶۵,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷	۰.۳۹ %	۱۲۵,۰۰۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۳۰۹,۸۷۴	۳۸.۸۶ %	۴۶۲,۹۷۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۶ %	۲۴,۰۲۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۲۸,۴۳۲	۴۰.۴۹ %	۴۷۳,۱۹۸	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۰۵ %	۹,۰۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۳۲۳,۷۸۲	۴۰.۷ %	۴۶۳,۹۸۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۴ %	۷,۵۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...563 »